- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 314 (I) Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 31-35 - Soziale Hilfen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -65.424.250 | 57.677.400 | 64.252.700 | 65.979.400 | 66.042.850 | 66.080.900 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | -6.125.700 | 7.509.900 | 8.862.000 | 8.862.000 | 8.862.000 | 8.862.000 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -4.230.550 | 5.531.100 | 6.393.000 | 6.393.000 | 6.393.000 | 6.393.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -585.850 | 619.900 | 669.300 | 515.800 | 515.800 | 515.800 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -117.936.450 | 104.567.650 | 111.981.850 | 112.031.200 | 112.031.200 | 112.031.200 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -111.550 | 107.400 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.950 | 21.950 | 21.950 | 21.950 | 21.950 | 21.950 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -194.436.300 | 176.035.300 | 192.286.300 | 193.908.850 | 193.972.300 | 194.010.350 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 43.605.750 | -42.769.600 | -44.309.050 | -45.328.736 | -46.348.420 | -47.368.107 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.393.000 | -29.952.700 | -31.327.150 | -31.173.650 | -31.173.650 | -31.173.650 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 831.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.399.200 | -145.191.900 | -152.086.450 | -149.936.100 | -151.136.100 | -152.336.081 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.984.500 | -160.245.150 | -160.819.800 | -165.110.800 | -165.260.800 | -165.350.800 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 398.213.450 | -378.163.350 | -388.546.450 | -391.553.286 | -393.922.970 | -396.232.638 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
203.777.150 | -202.128.050 | -196.260.150 | -197.644.436 | -199.950.670 | -202.222.288 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 950.000 | -1.050.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 26.800 | -16.300 | -16.300 | -11.400 | -5.600 | -5.600 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 57.850 | -959.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.034.650 | -2.025.300 | -966.300 | -961.400 | -955.600 | -955.600 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
1.034.650 | -1.525.300 | -966.300 | -961.400 | -955.600 | -955.600 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
204.811.800 | -203.653.350 | -197.226.450 | -198.605.836 | -200.906.270 | -203.177.888 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR