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573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -55.000 52.000 52.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -1.069.500 1.160.000 1.160.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -514.900 612.200 564.200 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -15.806.400 16.561.050 15.218.500 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -100 100 100 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.445.900 18.385.350 16.994.800 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 711.800 -673.850 -692.300 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.010.400 -1.171.950 -1.163.850 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.620.000 -2.512.000 -2.512.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.749.950 -1.779.550 -1.782.200 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.092.150 -6.137.350 -6.150.350 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-10.353.750 12.248.000 10.844.450 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.000 -5.000 -5.000 -3.500 -1.700 -1.700
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 18.770.800 -15.271.000 -15.260.000 -15.226.000 -15.226.000 -15.226.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 18.777.800 -15.276.000 -15.265.000 -15.229.500 -15.227.700 -15.227.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
18.777.800 -15.276.000 -15.265.000 -15.229.500 -15.227.700 -15.227.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
8.424.050 -3.028.000 -4.420.550 -15.229.500 -15.227.700 -15.227.700
Alle Beträge in EUR



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