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57 - Wirtschaft und Tourismus
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -356.558 1.154.900 243.450 4.157.640 4.157.640 4.157.640
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -1.069.500 6.382.700 6.382.700 6.383.000 6.383.000 6.383.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -530.700 628.000 580.000 580.000 580.000 580.000
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -15.806.400 16.561.050 15.218.500 15.218.500 15.218.500 15.218.500
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.773.258 24.736.750 22.434.750 26.349.240 26.349.240 26.349.240
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.308.350 -4.608.850 -4.937.400 -4.838.674 -4.939.948 -5.041.222
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.772.350 -5.490.350 -5.567.050 -10.045.800 -10.045.800 -10.045.800
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.208.058 -12.528.600 -12.480.200 -11.600.200 -11.600.200 -11.600.200
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.034.050 -2.172.450 -2.152.350 -2.055.100 -2.055.100 -2.055.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.322.808 -24.800.250 -25.137.000 -28.539.774 -28.641.048 -28.742.322
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.549.550 -63.500 -2.702.250 -2.190.534 -2.291.808 -2.393.082
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -5.258.577 1.374.952 1.416.060 275.000 0 4.050.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -5.258.577 1.374.952 1.416.060 275.000 0 4.050.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.786.577 -3.215.851 -7.709.153 -1.360.100 -3.220.000 -5.270.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 8.000 -11.000 -11.000 -9.500 -10.000 -10.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 18.770.800 -15.271.000 -15.260.000 -15.226.000 -15.226.000 -15.226.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 59.300 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 23.624.677 -19.567.851 -23.050.153 -16.665.600 -18.526.000 -20.576.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
18.366.100 -18.192.899 -21.634.093 -16.390.600 -18.526.000 -16.526.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
22.915.650 -18.256.399 -24.336.343 -18.581.134 -20.817.808 -18.919.082
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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