- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.712.850 | 8.279.400 | 8.084.900 | 8.084.900 | 8.084.900 | 8.084.900 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -5.512.850 | 7.409.650 | 7.429.650 | 7.429.650 | 7.429.650 | 7.429.650 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.717.000 | 606.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -70.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 995.100 | 2.077.900 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.012.800 | 17.296.250 | 18.113.550 | 17.185.650 | 17.185.650 | 17.185.650 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 15.954.450 | -16.055.900 | -16.410.050 | -16.784.666 | -17.159.281 | -17.533.897 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.014.100 | -40.524.700 | -40.042.190 | -37.318.950 | -37.318.950 | -37.318.950 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 190.300 | -211.200 | -211.200 | -211.200 | -211.200 | -211.200 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.941.700 | -8.160.300 | -8.267.550 | -8.275.150 | -8.275.150 | -8.275.150 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.140.550 | -64.992.100 | -64.970.990 | -62.629.966 | -63.004.581 | -63.379.197 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
45.127.750 | -47.695.850 | -46.857.440 | -45.444.316 | -45.818.931 | -46.193.547 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -19.139.350 | 13.563.900 | 17.919.850 | 9.822.100 | 7.860.000 | 11.794.850 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | -1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -20.394.350 | 14.818.900 | 19.174.850 | 11.027.100 | 9.065.000 | 12.999.850 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 755.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.268.050 | -24.088.175 | -36.820.300 | -23.269.550 | -16.208.700 | -16.690.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 360.000 | -240.000 | -290.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 850.000 | -1.050.000 | -250.000 | -250.000 | -50.000 | -50.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 38.233.050 | -25.388.175 | -37.370.300 | -23.799.550 | -16.538.700 | -17.020.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
17.838.700 | -10.569.275 | -18.195.450 | -12.772.450 | -7.473.700 | -4.020.150 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
62.966.450 | -58.265.125 | -65.052.890 | -58.216.766 | -53.292.631 | -50.213.697 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR