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367001 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -439.550 472.100 472.100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -439.550 472.100 472.100 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 560.750 -591.800 -629.450 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 422.900 -641.100 -642.400 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.736.000 -2.834.000 -3.257.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.250 -23.000 -23.400 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.741.900 -4.089.900 -4.552.250 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.302.350 -3.617.800 -4.080.150 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 780.000 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 780.000 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 605.300 -1.600.000 -1.850.000 -1.600.000 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 5.000.000 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.605.300 -1.600.000 -1.850.000 -1.600.000 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.605.300 -820.000 -1.850.000 -1.600.000 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
8.907.650 -4.437.800 -5.930.150 -1.600.000 0 0
Alle Beträge in EUR



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