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365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -95.795.800 112.118.200 128.175.550 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -27.318.600 29.291.150 31.427.850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.256.850 5.068.800 5.068.800 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -126.371.250 146.478.150 164.672.200 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 80.081.100 -88.204.450 -98.194.500 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.376.550 -16.870.350 -18.659.750 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.500 -1.500 -1.500 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 186.280.850 -211.013.200 -235.908.950 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.293.550 -2.558.700 -2.568.250 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 284.033.550 -318.648.200 -355.332.950 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
157.662.300 -172.170.050 -190.660.750 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -4.161.250 9.724.100 12.632.350 12.713.850 10.203.000 3.334.500
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -4.161.250 9.724.100 12.632.350 12.713.850 10.203.000 3.334.500
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 37.000 -22.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.046.950 -29.744.600 -25.607.500 -25.805.000 -27.050.000 -28.850.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 829.550 -852.300 -169.050 -396.650 -667.400 -546.600
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 37.913.500 -30.618.900 -25.793.550 -26.218.650 -27.734.400 -29.413.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
33.752.250 -20.894.800 -13.161.200 -13.504.800 -17.531.400 -26.079.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
191.414.550 -193.064.850 -203.821.950 -13.504.800 -17.531.400 -26.079.100
Alle Beträge in EUR



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