- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -100.498.300 | 119.124.750 | 135.270.250 | 143.420.250 | 150.420.250 | 155.420.250 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | -3.262.000 | 3.900.000 | 3.941.000 | 3.941.000 | 3.941.000 | 3.941.000 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.045.700 | 31.332.100 | 33.463.700 | 34.663.700 | 35.713.700 | 36.213.700 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -31.060.230 | 25.150.600 | 16.228.750 | 22.991.250 | 22.991.250 | 22.991.250 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -163.871.030 | 179.512.250 | 188.908.500 | 205.021.000 | 213.071.000 | 218.571.000 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 105.148.550 | -113.878.600 | -124.890.450 | -130.071.928 | -134.807.988 | -138.268.424 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.545.400 | -21.807.050 | -23.827.600 | -23.972.500 | -23.910.212 | -23.910.212 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 335.730.100 | -379.305.600 | -409.442.600 | -427.486.395 | -450.621.150 | -457.603.055 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.094.050 | -4.550.750 | -4.507.250 | -4.369.000 | -4.369.000 | -4.369.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 464.520.100 | -519.544.000 | -562.669.900 | -585.901.823 | -613.710.350 | -624.152.691 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
300.649.070 | -340.031.750 | -373.761.400 | -380.880.823 | -400.639.350 | -405.581.691 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -4.161.250 | 10.804.350 | 12.632.350 | 12.713.850 | 10.203.000 | 3.334.500 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -4.161.250 | 10.804.350 | 12.632.350 | 12.713.850 | 10.203.000 | 3.334.500 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 132.500 | -81.500 | -118.500 | -69.500 | -60.500 | -58.500 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.261.250 | -32.380.550 | -27.557.500 | -28.405.000 | -29.050.000 | -29.350.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 929.550 | -1.217.500 | -617.850 | -412.000 | -749.000 | -558.100 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 44.323.300 | -33.679.550 | -28.293.850 | -28.886.500 | -29.859.500 | -29.966.600 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
40.162.050 | -22.875.200 | -15.661.500 | -16.172.650 | -19.656.500 | -26.632.100 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
340.811.120 | -362.906.950 | -389.422.900 | -397.053.473 | -420.295.850 | -432.213.791 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR