221 - Förderschulen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -699.250 | 769.850 | 774.850 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -335.650 | 434.400 | 439.650 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -98.350 | 98.350 | 98.350 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.133.500 | 1.302.850 | 1.313.100 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 3.333.300 | -3.305.050 | -3.394.600 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.300.250 | -5.518.150 | -5.423.750 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.100 | -84.900 | -85.600 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.706.650 | -8.908.100 | -8.903.950 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
6.573.150 | -7.605.250 | -7.590.850 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -600.000 | 3.063.250 | 213.750 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -600.000 | 3.063.250 | 213.750 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 800.000 | -3.317.000 | -3.078.050 | -50.000 | -200.000 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 307.950 | -175.000 | -75.700 | -70.000 | -80.000 | -85.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.109.150 | -3.492.000 | -3.153.750 | -120.000 | -280.000 | -85.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
509.150 | -428.750 | -2.940.000 | -120.000 | -280.000 | -85.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
7.082.300 | -8.034.000 | -10.530.850 | -120.000 | -280.000 | -85.000 |