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215 - Oberschulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -554.500 1.763.800 2.256.400 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -2.150 2.150 2.150 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -76.200 61.000 61.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.500 6.500 6.500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -639.350 1.833.450 2.326.200 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.863.750 -2.258.250 -2.391.450 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.739.850 -13.212.550 -11.293.000 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 92.500 -115.350 -121.250 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.696.100 -15.586.150 -13.805.700 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
13.056.750 -13.752.700 -11.479.500 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -8.295.000 25.435.300 22.700.450 21.436.300 22.124.250 19.870.200
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -8.295.000 25.435.300 22.700.450 21.436.300 22.124.250 19.870.200
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1.800 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.210.350 -48.615.750 -48.085.000 -47.770.000 -35.668.000 -35.110.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 599.950 -494.300 -385.300 -460.000 -460.000 -580.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 18.812.100 -49.110.050 -48.470.300 -48.230.000 -36.128.000 -35.690.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
10.517.100 -23.674.750 -25.769.850 -26.793.700 -14.003.750 -15.819.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
23.573.850 -37.427.450 -37.249.350 -26.793.700 -14.003.750 -15.819.800
Alle Beträge in EUR



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