- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 211164 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.696.700 | 1.956.750 | 575.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -227.850 | 202.000 | 197.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -57.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.981.600 | 2.235.800 | 849.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 3.594.900 | -4.441.550 | -5.085.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.025.950 | -22.663.900 | -26.443.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.700 | -269.450 | -271.350 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.807.550 | -27.374.900 | -31.800.600 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
23.825.950 | -25.139.100 | -30.950.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -31.975.900 | 24.823.600 | 18.390.700 | 16.593.250 | 39.628.650 | 46.725.750 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -31.975.900 | 24.823.600 | 18.390.700 | 16.593.250 | 39.628.650 | 46.725.750 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.485.850 | -60.766.825 | -43.683.850 | -31.553.500 | -69.924.000 | -82.275.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 858.700 | -483.900 | -642.000 | -600.000 | -405.000 | -500.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 53.351.750 | -61.250.725 | -44.325.850 | -32.153.500 | -70.329.000 | -82.775.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
21.375.850 | -36.427.125 | -25.935.150 | -15.560.250 | -30.700.350 | -36.049.250 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
45.201.800 | -61.566.225 | -56.885.950 | -15.560.250 | -30.700.350 | -36.049.250 |
Alle Beträge in EUR