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21 - Schulträgeraufgaben (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.407.300 3.893.550 3.004.400 2.533.500 2.533.500 2.533.500
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -358.900 310.750 306.650 306.650 306.650 306.650
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -87.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.858.400 4.326.500 3.433.250 2.962.350 2.962.350 2.962.350
3.1 anteilige Personalauszahlungen 7.034.400 -8.482.050 -9.308.800 -10.239.096 -11.563.141 -13.280.937
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 42.008.550 -43.696.550 -47.237.600 -48.774.250 -51.607.600 -54.254.250
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 393.500 -479.950 -493.450 -493.450 -493.450 -493.450
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.436.450 -52.658.550 -57.039.850 -59.506.796 -63.664.191 -68.028.637
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
45.578.050 -48.332.050 -53.606.600 -56.544.446 -60.701.841 -65.066.287
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -53.309.400 58.722.050 54.859.150 65.565.050 80.203.750 73.692.450
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -53.309.400 58.722.050 54.859.150 65.565.050 80.203.750 73.692.450
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10.800 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 89.209.200 -145.459.775 -137.334.000 -131.158.500 -137.097.000 -129.935.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1.850.600 -1.610.300 -1.494.300 -1.510.000 -1.315.000 -1.530.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 91.070.600 -147.070.075 -138.828.300 -132.668.500 -138.412.000 -131.465.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
37.761.200 -88.348.025 -83.969.150 -67.103.450 -58.208.250 -57.772.550
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
83.339.250 -136.680.075 -137.575.750 -123.647.896 -118.910.091 -122.838.837
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
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