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12 - Sicherheit und Ordnung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -14.548.300 15.098.200 15.103.050 14.975.150 14.975.150 14.975.150
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -33.668.850 37.528.800 29.058.000 29.045.000 29.045.000 29.045.000
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.709.100 3.431.850 4.214.100 4.214.100 4.214.100 4.214.100
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.186.000 15.196.950 15.196.950 15.196.950 15.196.950 15.196.950
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -64.214.250 71.357.800 63.674.100 63.533.200 63.533.200 63.533.200
3.1 anteilige Personalauszahlungen 72.449.400 -80.573.900 -85.155.300 -85.949.303 -87.643.305 -89.337.308
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.784.210 -11.524.776 -11.537.551 -11.519.460 -11.519.460 -11.519.460
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 50 -50 -50 -50 -50 -50
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 123.000 -128.000 -128.000 -128.000 -128.000 -128.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.307.200 -30.258.890 -29.620.590 -29.642.890 -29.642.890 -29.642.890
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 108.663.860 -122.485.616 -126.441.491 -127.239.703 -128.933.705 -130.627.708
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
44.449.610 -51.127.816 -62.767.391 -63.706.503 -65.400.505 -67.094.508
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -2.157.500 6.742.750 6.082.900 4.033.000 1.225.000 1.629.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen -64.500 120.000 90.000 125.000 75.000 90.000
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -2.222.000 6.862.750 6.172.900 4.158.000 1.300.000 1.719.700
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 71.000 -161.000 -111.000 -108.900 -93.000 -93.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.870.000 -8.875.600 -6.820.000 -4.942.000 -2.240.000 -1.020.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1.952.800 -5.692.100 -4.722.500 -4.305.000 -4.099.400 -5.739.100
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.893.800 -14.728.700 -11.653.500 -9.355.900 -6.432.400 -6.852.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
6.671.800 -7.865.950 -5.480.600 -5.197.900 -5.132.400 -5.132.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
51.121.410 -58.993.766 -68.247.991 -68.904.403 -70.532.905 -72.226.908
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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