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25-29 - Kultur und Wissenschaft
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.229.600 33.145.400 33.434.600 33.134.600 33.134.600 33.134.600
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 385.300 405.600 405.600 405.600 405.600 405.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.118.670 5.379.120 5.407.620 5.282.220 5.282.220 5.282.220
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 404.150 599.300 599.300 724.700 724.700 724.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 52.600 37.050 31.650 31.650 31.650 31.650
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 180.000 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.370.320 39.797.970 40.110.270 39.810.270 39.810.270 39.810.270
anteilige Personalauszahlungen -18.423.650 -19.928.150 -20.882.100 -21.023.650 -21.410.100 -21.796.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -12.003.075 -13.572.825 -14.152.225 -13.752.225 -13.752.225 -13.752.225
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -100.730.486 -104.628.050 -107.240.850 -108.384.850 -108.556.850 -108.556.850
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.621.665 -2.009.415 -2.019.765 -1.954.765 -1.954.765 -1.954.765
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -132.778.876 -140.138.440 -144.294.940 -145.115.490 -145.673.940 -146.060.340
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-94.408.556 -100.340.470 -104.184.670 -105.305.220 -105.863.670 -106.250.070
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 130.000 475.050 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 130.000 475.050 0 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.750.000 -1.983.594 -1.387.000 -4.250.000 -5.000.000 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -453.000 -903.521 -411.800 -298.200 -418.200 -292.590
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -8.215.000 -7.322.000 -5.937.000 -1.590.700 -1.590.700 -883.190
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -11.423.000 -10.211.115 -7.737.800 -6.140.900 -7.010.900 -1.177.780
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-11.293.000 -9.736.065 -7.737.800 -6.140.900 -7.010.900 -1.177.780
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-105.701.556 -110.076.535 -111.922.470 -111.446.120 -112.874.570 -107.427.850
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
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