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57 - Wirtschaft und Tourismus
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 325.200 344.400 356.558 356.558 356.558 356.558
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.050.000 1.050.000 1.069.500 1.069.500 1.069.500 1.069.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 479.200 562.700 530.700 530.700 530.700 530.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.034.800 15.912.000 15.806.400 15.806.400 15.806.400 15.806.400
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.889.300 17.879.200 17.773.258 17.773.258 17.773.258 17.773.258
anteilige Personalauszahlungen -3.910.500 -3.864.600 -4.308.350 -4.320.400 -4.402.400 -4.484.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.208.850 -3.718.050 -3.772.350 -3.622.350 -3.622.350 -3.622.350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.192.200 -12.206.050 -12.208.058 -12.208.058 -12.208.058 -12.208.058
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.937.350 -2.031.800 -2.034.050 -1.934.050 -1.934.050 -1.934.050
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.248.900 -21.820.500 -22.322.808 -22.084.858 -22.166.858 -22.248.858
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.359.600 -3.941.300 -4.549.550 -4.311.600 -4.393.600 -4.475.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 1.509.807 5.258.577 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 1.509.807 5.258.577 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.901.340 -145.014 -3.786.577 -1.693.200 -1.693.200 -660.100
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -19.000 -17.000 -8.000 -11.000 -11.000 -9.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -15.270.800 -17.301.800 -18.770.800 -15.270.800 -15.270.800 -15.270.800
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -79.000 -59.300 -59.300 -41.900 -41.900 -29.100
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.270.140 -18.523.114 -23.624.677 -17.016.900 -17.016.900 -15.969.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-22.270.140 -17.013.307 -18.366.100 -17.016.900 -17.016.900 -15.969.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-23.629.740 -20.954.607 -22.915.650 -21.328.500 -21.410.500 -20.445.100
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
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