- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 553096 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 371.000 | 371.000 | 371.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.792.300 | 4.148.250 | 4.177.250 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 843.950 | 849.500 | 853.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.007.650 | 5.369.150 | 5.402.150 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -3.005.300 | -3.169.600 | -3.409.450 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.110.730 | -1.687.618 | -1.692.068 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.150 | -13.150 | -13.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.640 | -53.350 | -53.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.179.820 | -4.923.718 | -5.168.018 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
827.830 | 445.432 | 234.132 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -460.000 | -628.937 | -750.000 | -100.000 | -141.000 | -70.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -185.000 | -172.500 | -164.400 | -168.000 | -157.000 | -146.000 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -655.000 | -806.437 | -934.400 | -273.000 | -303.000 | -219.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-655.000 | -806.437 | -934.400 | -273.000 | -303.000 | -219.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
172.830 | -361.005 | -700.268 | -273.000 | -303.000 | -219.000 |
Alle Beträge in EUR