- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 266.300 | 73.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 847.400 | 969.400 | 969.400 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.900 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50 | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.125.700 | 1.056.600 | 982.700 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -2.269.050 | -2.409.350 | -2.502.850 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.158.500 | -1.437.900 | -988.650 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.000 | -70.150 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.500.550 | -3.917.400 | -3.562.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.374.850 | -2.860.800 | -2.579.300 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.768.737 | 4.379.224 | 2.908.774 | 4.470.725 | 2.374.500 | 4.042.800 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.768.737 | 4.379.224 | 2.908.774 | 4.470.725 | 2.374.500 | 4.042.800 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.385.379 | -5.412.490 | -3.773.639 | -6.198.250 | -3.627.125 | -5.720.300 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -40.850 | -36.900 | -37.550 | -31.050 | -31.000 | -20.100 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -288.676 | -321.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.714.905 | -5.771.139 | -3.811.189 | -6.229.300 | -3.658.125 | -5.740.400 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-946.168 | -1.391.915 | -902.415 | -1.758.575 | -1.283.625 | -1.697.600 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-3.321.018 | -4.252.715 | -3.481.715 | -1.758.575 | -1.283.625 | -1.697.600 |
Alle Beträge in EUR