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55 - Natur- und Landschaftspflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 845.620 642.250 575.700 575.700 575.700 575.700
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.799.400 5.282.350 5.311.350 5.311.350 5.311.350 5.311.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.632.500 2.768.650 2.752.750 2.752.750 2.752.750 2.752.750
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.000 271.000 271.000 271.000 271.000 271.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.299.570 8.966.300 8.912.850 8.912.850 8.912.850 8.912.850
anteilige Personalauszahlungen -11.393.000 -11.892.600 -12.552.100 -12.561.150 -12.800.200 -13.039.250
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.333.753 -8.846.488 -8.366.738 -7.816.738 -7.816.738 -7.816.738
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -504.900 -505.650 -486.900 -486.900 -486.900 -486.900
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.460.935 -11.603.600 -11.909.950 -11.909.950 -11.909.950 -11.909.950
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.693.938 -32.849.688 -33.317.038 -32.776.088 -33.015.138 -33.254.188
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-21.394.368 -23.883.388 -24.404.188 -23.863.238 -24.102.288 -24.341.338
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.013.377 4.379.224 3.076.774 4.780.725 2.374.500 4.042.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 209.000 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.013.377 4.588.224 3.076.774 4.780.725 2.374.500 4.042.800
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -20.000 -15.000 -30.000 -15.000 -15.000 -13.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.663.451 -7.521.412 -5.988.661 -7.541.675 -4.694.910 -6.437.385
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -415.850 -454.225 -441.950 -349.050 -338.000 -316.100
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -288.676 -321.749 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.387.977 -8.312.386 -6.460.611 -7.905.725 -5.047.910 -6.766.485
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-3.374.600 -3.724.162 -3.383.837 -3.125.000 -2.673.410 -2.723.685
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-24.768.968 -27.607.550 -27.788.025 -26.988.238 -26.775.698 -27.065.023
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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