- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 544061 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 920.150 | 920.200 | 920.200 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.450 | 4.850 | 4.850 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.350 | 14.150 | 14.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 946.850 | 944.100 | 944.100 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -476.050 | -501.550 | -524.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.051.600 | -2.046.000 | -2.046.350 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.900 | -2.900 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.550 | -29.450 | -29.950 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.560.100 | -2.579.900 | -2.604.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.613.250 | -1.635.800 | -1.659.900 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 738.350 | 100 | 1.513.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 738.350 | 100 | 1.513.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.590.800 | -1.409.900 | -1.613.000 | -100.000 | -120.000 | -80.000 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.590.800 | -1.409.900 | -1.613.000 | -100.000 | -120.000 | -80.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-852.450 | -1.409.800 | -100.000 | -100.000 | -120.000 | -80.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.465.700 | -3.045.600 | -1.759.900 | -100.000 | -120.000 | -80.000 |
Alle Beträge in EUR