- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 541018 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.971.100 | 5.173.750 | 5.173.750 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 62.700 | 79.900 | 79.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 358.300 | 304.000 | 304.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.452.400 | 5.617.950 | 5.617.950 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -10.744.950 | -11.426.450 | -12.009.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.853.900 | -31.038.950 | -30.813.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.300 | -35.300 | -35.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -714.150 | -702.400 | -716.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.388.300 | -43.243.100 | -43.613.950 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-33.935.900 | -37.625.150 | -37.996.000 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.226.950 | 13.566.050 | 15.476.600 | 11.321.350 | 5.930.650 | 4.101.400 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.481.950 | 14.821.050 | 16.731.600 | 12.576.350 | 7.185.650 | 5.356.400 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -90.000 | -5.000 | -755.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.089.800 | -28.118.000 | -32.048.250 | -17.045.650 | -14.381.350 | -10.043.400 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -292.200 | -350.000 | -360.000 | -360.000 | -270.000 | -270.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -800.000 | -850.000 | -850.000 | -3.450.000 | -850.000 | -850.000 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -24.272.000 | -29.323.000 | -34.013.250 | -20.855.650 | -15.501.350 | -11.163.400 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-13.790.050 | -14.501.950 | -17.281.650 | -8.279.300 | -8.315.700 | -5.807.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-47.725.950 | -52.127.100 | -55.277.650 | -8.279.300 | -8.315.700 | -5.807.000 |
Alle Beträge in EUR