- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.510.750 | 6.712.850 | 6.712.850 | 6.712.850 | 6.712.850 | 6.712.850 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.888.050 | 5.012.850 | 5.512.850 | 5.512.850 | 5.512.850 | 5.512.850 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.773.200 | 1.717.000 | 1.717.000 | 1.717.000 | 1.717.000 | 1.717.000 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.000 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.254.000 | 13.512.800 | 14.012.800 | 14.012.800 | 14.012.800 | 14.012.800 |
| anteilige Personalauszahlungen | -14.192.400 | -15.174.750 | -15.954.450 | -16.062.150 | -16.359.850 | -16.657.500 | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.013.900 | -36.357.450 | -36.014.100 | -35.089.100 | -35.089.100 | -35.089.100 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -201.200 | -192.700 | -190.300 | -190.300 | -190.300 | -190.300 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.367.600 | -6.856.550 | -6.941.700 | -6.941.700 | -6.941.700 | -6.941.700 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.815.100 | -58.621.450 | -59.140.550 | -58.323.250 | -58.620.950 | -58.918.600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-41.561.100 | -45.108.650 | -45.127.750 | -44.310.450 | -44.608.150 | -44.905.800 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.063.300 | 14.436.150 | 19.139.350 | 12.067.500 | 5.930.650 | 4.101.400 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12.318.300 | 15.691.150 | 20.394.350 | 13.322.500 | 7.185.650 | 5.356.400 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -90.000 | -5.000 | -755.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.655.600 | -30.966.950 | -36.268.050 | -18.091.800 | -14.671.350 | -10.173.400 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -292.200 | -350.000 | -360.000 | -791.250 | -270.000 | -270.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.600.000 | -1.650.000 | -850.000 | -3.450.000 | -850.000 | -850.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -27.637.800 | -32.971.950 | -38.233.050 | -22.333.050 | -15.791.350 | -11.293.400 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-15.319.500 | -17.280.800 | -17.838.700 | -9.010.550 | -8.605.700 | -5.937.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-56.880.600 | -62.389.450 | -62.966.450 | -53.321.000 | -53.213.850 | -50.842.800 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR