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365055 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73.643.900 87.110.500 95.795.800 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 22.556.050 0 0 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.042.100 26.602.800 27.318.600 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.591.350 3.191.050 3.256.850 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 102.833.400 116.904.350 126.371.250 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -65.480.050 -73.679.400 -80.081.100 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -14.298.950 -14.928.150 -15.376.550 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -151.505.400 -171.698.750 -186.280.850 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.107.400 -2.286.850 -2.293.550 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -233.393.300 -262.594.650 -284.033.550 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-130.559.900 -145.690.300 -157.662.300 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.200.000 6.693.700 4.161.250 1.940.000 2.595.000 2.367.500
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.200.000 6.693.700 4.161.250 1.940.000 2.595.000 2.367.500
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -76.500 -47.000 -37.000 -15.000 -15.000 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.500.000 -8.927.850 -37.046.950 -4.090.000 -4.745.000 -4.517.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -597.200 -503.300 -829.550 -215.200 -225.500 -225.500
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.173.700 -9.478.150 -37.913.500 -4.320.200 -4.985.500 -4.743.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-3.973.700 -2.784.450 -33.752.250 -2.380.200 -2.390.500 -2.375.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-134.533.600 -148.474.750 -191.414.550 -2.380.200 -2.390.500 -2.375.500
Alle Beträge in EUR



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