- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 365 - Tageseinrichtungen für Kinder Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.643.900 | 87.110.500 | 95.795.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 22.556.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.042.100 | 26.602.800 | 27.318.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.591.350 | 3.191.050 | 3.256.850 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.833.400 | 116.904.350 | 126.371.250 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -65.480.050 | -73.679.400 | -80.081.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.298.950 | -14.928.150 | -15.376.550 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.505.400 | -171.698.750 | -186.280.850 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.107.400 | -2.286.850 | -2.293.550 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -233.393.300 | -262.594.650 | -284.033.550 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-130.559.900 | -145.690.300 | -157.662.300 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.200.000 | 6.693.700 | 4.161.250 | 1.940.000 | 2.595.000 | 2.367.500 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.200.000 | 6.693.700 | 4.161.250 | 1.940.000 | 2.595.000 | 2.367.500 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -76.500 | -47.000 | -37.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.500.000 | -8.927.850 | -37.046.950 | -4.090.000 | -4.745.000 | -4.517.500 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -597.200 | -503.300 | -829.550 | -215.200 | -225.500 | -225.500 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.173.700 | -9.478.150 | -37.913.500 | -4.320.200 | -4.985.500 | -4.743.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-3.973.700 | -2.784.450 | -33.752.250 | -2.380.200 | -2.390.500 | -2.375.500 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-134.533.600 | -148.474.750 | -191.414.550 | -2.380.200 | -2.390.500 | -2.375.500 |
Alle Beträge in EUR