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Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 382.100 402.100 402.100 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.500 2.000 2.000 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 180.000 231.000 231.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 564.600 635.100 635.100 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -6.586.050 -6.788.200 -6.987.950 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.073.500 -2.186.950 -2.193.000 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -691.450 -697.450 -699.450 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.351.000 -9.672.600 -9.880.400 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-8.786.400 -9.037.500 -9.245.300 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 200.050 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 200.050 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000 -507.050 -307.000 -200.000 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -45.000 -45.800 -45.800 -50.800 -250.800 -175.900
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -445.000 -552.850 -352.800 -250.800 -250.800 -175.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-445.000 -352.800 -352.800 -250.800 -250.800 -175.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-9.231.400 -9.390.300 -9.598.100 -250.800 -250.800 -175.900
Alle Beträge in EUR



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