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27 - Kultur und Wissenschaft (III)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 930.800 753.100 753.100 753.100 753.100 753.100
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 383.300 403.600 403.600 403.600 403.600 403.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.903.550 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.150 334.700 334.700 334.700 334.700 334.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 180.000 231.000 231.000 231.000 231.000 231.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.411.800 3.837.400 3.837.400 3.837.400 3.837.400 3.837.400
anteilige Personalauszahlungen -9.455.800 -10.350.900 -10.639.750 -10.708.100 -10.906.450 -11.104.750
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.799.250 -2.937.550 -2.948.500 -2.948.500 -2.948.500 -2.948.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -880.750 -892.000 -895.800 -895.800 -895.800 -895.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.135.800 -14.180.450 -14.484.050 -14.552.400 -14.750.750 -14.949.050
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-9.724.000 -10.343.050 -10.646.650 -10.715.000 -10.913.350 -11.111.650
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 200.050 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 200.050 0 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000 -507.050 -307.000 -200.000 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -85.000 -76.700 -76.700 -72.200 -272.200 -190.300
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -490.000 -585.750 -385.700 -274.200 -274.200 -192.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-490.000 -385.700 -385.700 -274.200 -274.200 -192.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-10.214.000 -10.728.750 -11.032.350 -10.989.200 -11.187.550 -11.303.950
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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