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243 - Sonstige schulische Aufgaben
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 197.500 131.650 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 35.900 53.550 53.550 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.000 251.050 185.200 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -1.474.900 -1.795.350 -1.998.350 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -500.500 -587.150 -826.900 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 -1.950 -1.950 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.850 0 0 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -121.200 -137.100 -136.150 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.104.450 -2.521.550 -2.963.350 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.068.450 -2.270.500 -2.778.150 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 5.000.000 10.000.000 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 5.000.000 10.000.000 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -600 -600 -600 -600 -600
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -406.000 -5.643.400 -11.226.350 -713.050 -404.500 -1.800.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -28.700 -23.950 -24.950 -23.500 -23.500 -23.500
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -434.700 -5.667.950 -11.251.900 -737.150 -428.600 -1.824.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-434.700 -667.950 -1.251.900 -737.150 -428.600 -1.824.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.503.150 -2.938.450 -4.030.050 -737.150 -428.600 -1.824.100
Alle Beträge in EUR



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