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24 - Schulträgeraufgaben (IV)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 197.500 131.650 131.650 131.650 131.650
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 300.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 35.900 53.550 53.550 53.550 53.550 53.550
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 0 0 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 336.000 951.050 885.200 885.200 885.200 885.200
anteilige Personalauszahlungen -1.678.950 -2.050.000 -2.260.300 -2.150.550 -2.185.750 -2.221.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.772.550 -5.509.250 -5.749.000 -5.329.000 -5.329.000 -5.329.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.850 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -130.100 -148.700 -147.950 -147.950 -147.950 -147.950
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.604.450 -7.724.900 -8.174.200 -7.644.450 -7.679.650 -7.714.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-6.268.450 -6.773.850 -7.289.000 -6.759.250 -6.794.450 -6.829.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 5.000.000 10.000.000 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 5.000.000 10.000.000 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -600 -600 -600 -600 -600
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -406.000 -5.643.400 -11.226.350 -713.050 -404.500 -1.800.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -28.700 -23.950 -24.950 -23.500 -23.500 -23.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -434.700 -5.667.950 -11.251.900 -737.150 -428.600 -1.824.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-434.700 -667.950 -1.251.900 -737.150 -428.600 -1.824.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-6.703.150 -7.441.800 -8.540.900 -7.496.400 -7.223.050 -8.653.800
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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