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231114 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 500.000 0 0 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.900 800 800 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 75.850 55.350 55.300 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 1.500 1.500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 582.750 57.650 57.600 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -1.521.950 -1.545.250 -1.596.900 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.286.800 -4.040.250 -4.172.900 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.400 0 0 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -85.550 -75.450 -76.100 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.903.700 -5.660.950 -5.845.900 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-5.320.950 -5.603.300 -5.788.300 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 866.600 533.300 100.000 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 866.600 533.300 100.000 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -9.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.580.250 -733.300 -100.000 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -231.100 -403.350 -351.700 -345.900 -345.900 -334.300
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -231.100 -1.992.600 -1.086.200 -447.100 -347.100 -335.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-231.100 -1.126.000 -552.900 -347.100 -347.100 -335.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-5.552.050 -6.729.300 -6.341.200 -347.100 -347.100 -335.500
Alle Beträge in EUR



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