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23 - Schulträgeraufgaben (III)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 500.000 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.900 800 800 800 800 800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 75.950 55.400 55.350 55.350 55.350 55.350
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 582.850 57.700 57.650 57.650 57.650 57.650
anteilige Personalauszahlungen -1.724.150 -1.745.800 -1.802.400 -1.818.600 -1.854.750 -1.895.950
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.906.700 -4.643.650 -4.777.850 -4.777.850 -4.777.850 -4.882.350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.500 0 0 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -92.650 -83.750 -84.450 -84.450 -84.450 -84.450
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.735.000 -6.473.200 -6.664.700 -6.680.900 -6.717.050 -6.862.750
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-6.152.150 -6.415.500 -6.607.050 -6.623.250 -6.659.400 -6.805.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 866.600 533.300 100.000 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 866.600 533.300 100.000 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -9.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.580.250 -733.300 -500.000 -521.000 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -249.650 -403.350 -351.700 -345.900 -345.900 -334.300
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -249.650 -1.992.600 -1.086.200 -847.100 -868.100 -335.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-249.650 -1.126.000 -552.900 -747.100 -868.100 -335.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-6.401.800 -7.541.500 -7.159.950 -7.370.350 -7.527.500 -7.140.600
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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