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221590 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 507.000 658.650 578.650 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 292.950 250 250 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 19.850 206.300 206.300 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.200 5.200 5.200 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 827.000 870.400 790.400 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -1.535.450 -1.897.950 -1.957.600 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.735.000 -1.955.800 -1.687.250 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -114.550 0 0 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.050 -20.250 -20.350 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.414.050 -3.874.000 -3.665.200 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.587.050 -3.003.600 -2.874.800 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 600.000 450.000 3.225.000 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 600.000 450.000 3.225.000 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -1.800 -600 -600 -600 -600
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -300.000 -800.000 -571.100 -4.488.900 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -20.950 -91.350 -75.950 -77.400 -77.400 -94.800
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.950 -393.150 -876.550 -649.100 -4.566.900 -95.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-20.950 -393.150 -276.550 -199.100 -1.341.900 -95.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.608.000 -3.396.750 -3.151.350 -199.100 -1.341.900 -95.400
Alle Beträge in EUR



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