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221 - Förderschulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 606.250 779.250 699.250 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 327.000 250 250 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 297.950 381.050 335.650 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.700 98.350 98.350 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.330.900 1.258.900 1.133.500 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -2.765.050 -3.243.100 -3.333.300 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.225.900 -4.773.300 -4.300.250 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -191.900 0 0 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -83.500 -72.700 -73.100 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.266.350 -8.089.100 -7.706.650 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-5.935.450 -6.830.200 -6.573.150 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 600.000 450.000 3.225.000 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 600.000 450.000 3.225.000 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -2.400 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.246.700 -300.000 -800.000 -571.100 -4.488.900 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -45.350 -194.700 -307.950 -309.400 -315.200 -321.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.292.050 -497.100 -1.109.150 -881.700 -4.805.300 -322.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.292.050 -497.100 -509.150 -431.700 -1.580.300 -322.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-7.227.500 -7.327.300 -7.082.300 -431.700 -1.580.300 -322.200
Alle Beträge in EUR



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