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217 - Gymnasien, Kollegs
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 481.450 771.100 156.100 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.850 2.500 2.500 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 58.800 54.850 54.850 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.400 24.000 24.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 573.500 852.450 237.450 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -1.292.800 -1.474.150 -1.575.750 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -7.099.300 -8.775.550 -7.242.750 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -207.550 0 0 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -136.100 -113.950 -114.300 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.735.750 -10.363.650 -8.932.800 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-8.162.250 -9.511.200 -8.695.350 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.714.250 1.582.500 13.038.500 11.817.350 7.660.200 3.200.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.714.250 1.582.500 13.038.500 11.817.350 7.660.200 3.200.000
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -6.600 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.485.500 -13.332.000 -18.513.000 -21.260.000 -17.868.550 -5.950.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -254.700 -593.550 -391.950 -394.550 -394.550 -400.350
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -15.740.200 -13.932.150 -18.906.750 -21.656.350 -18.264.900 -6.352.150
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-10.025.950 -12.349.650 -5.868.250 -9.839.000 -10.604.700 -3.152.150
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-18.188.200 -21.860.850 -14.563.600 -9.839.000 -10.604.700 -3.152.150
Alle Beträge in EUR



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