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215 - Oberschulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 455.600 294.500 554.500 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.050 2.150 2.150 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 76.700 76.200 76.200 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.100 6.500 6.500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 548.450 379.350 639.350 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -1.257.250 -1.593.350 -1.863.750 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.770.850 -10.783.700 -11.739.850 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -383.400 0 0 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -97.900 -92.250 -92.500 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.509.400 -12.469.300 -13.696.100 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-9.960.950 -12.089.950 -13.056.750 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.423.000 11.115.250 8.295.000 5.808.300 5.005.000 3.800.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.423.000 11.115.250 8.295.000 5.808.300 5.005.000 3.800.000
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -9.600 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.753.000 -23.519.300 -18.210.350 -10.686.000 -11.787.000 -10.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -214.250 -728.500 -599.950 -628.950 -582.550 -582.550
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.967.250 -24.257.400 -18.812.100 -11.316.750 -12.371.350 -10.584.350
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-7.544.250 -13.142.150 -10.517.100 -5.508.450 -7.366.350 -6.784.350
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-17.505.200 -25.232.100 -23.573.850 -5.508.450 -7.366.350 -6.784.350
Alle Beträge in EUR



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