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211155 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.238.500 1.231.700 2.696.700 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 50 50 50 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 295.100 309.250 227.850 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.000 57.000 57.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.610.650 1.598.000 2.981.600 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -2.889.650 -3.219.250 -3.594.900 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -18.811.350 -21.216.350 -23.025.950 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -524.300 0 0 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -229.500 -184.400 -186.700 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.454.800 -24.620.000 -26.807.550 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-19.844.150 -23.022.000 -23.825.950 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.120.000 26.752.600 31.975.900 22.245.000 12.812.650 4.774.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.120.000 26.752.600 31.975.900 22.245.000 12.812.650 4.774.000
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -10.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.996.000 -35.905.800 -52.485.850 -34.845.000 -21.898.000 -11.780.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -223.050 -938.800 -858.700 -848.900 -848.900 -848.900
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.219.050 -36.854.800 -53.351.750 -35.701.100 -22.754.100 -12.636.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-5.099.050 -10.102.200 -21.375.850 -13.456.100 -9.941.450 -7.862.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-24.943.200 -33.124.200 -45.201.800 -13.456.100 -9.941.450 -7.862.100
Alle Beträge in EUR



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