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21 - Schulträgeraufgaben (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.175.550 2.297.300 3.407.300 2.762.300 2.762.300 2.762.300
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.950 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 430.600 440.300 358.900 358.900 358.900 358.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 121.500 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.732.600 2.829.800 3.858.400 3.213.400 3.213.400 3.213.400
anteilige Personalauszahlungen -5.439.700 -6.286.750 -7.034.400 -7.351.050 -7.677.700 -8.096.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -34.681.500 -40.775.600 -42.008.550 -40.571.650 -42.471.750 -44.175.850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.115.250 0 0 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -463.500 -390.600 -393.500 -393.500 -393.500 -393.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -41.699.950 -47.452.950 -49.436.450 -48.316.200 -50.542.950 -52.666.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-37.967.350 -44.623.150 -45.578.050 -45.102.800 -47.329.550 -49.452.750
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 13.257.250 39.450.350 53.309.400 39.870.650 25.477.850 11.774.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 13.257.250 39.450.350 53.309.400 39.870.650 25.477.850 11.774.000
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -26.400 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.234.500 -72.757.100 -89.209.200 -66.791.000 -51.553.550 -27.730.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -692.000 -2.260.850 -1.850.600 -1.872.400 -1.826.000 -1.831.800
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -35.926.500 -75.044.350 -91.070.600 -68.674.200 -53.390.350 -29.572.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-22.669.250 -35.594.000 -37.761.200 -28.803.550 -27.912.500 -17.798.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-60.636.600 -80.217.150 -83.339.250 -73.906.350 -75.242.050 -67.251.350
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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