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12 - Sicherheit und Ordnung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.250 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 12.852.500 14.504.350 14.548.300 14.548.300 14.548.300 14.548.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.334.800 35.240.250 33.668.850 23.668.850 23.668.850 23.668.850
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.375.400 2.718.600 2.709.100 2.709.100 2.709.100 2.709.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.754.850 13.186.000 13.186.000 13.186.000 13.186.000 13.186.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.325.800 65.751.200 64.214.250 54.214.250 54.214.250 54.214.250
anteilige Personalauszahlungen -64.347.900 -68.758.250 -72.449.400 -72.469.100 -73.818.800 -75.168.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -9.746.650 -10.898.000 -10.784.210 -10.633.010 -10.633.010 -10.633.010
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -50 -50 -50 -50 -50 -50
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -108.400 -121.000 -123.000 -123.000 -123.000 -123.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.599.550 -25.956.400 -25.307.200 -25.307.200 -25.307.200 -25.307.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -95.802.550 -105.733.700 -108.663.860 -108.532.360 -109.882.060 -111.231.760
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-47.476.750 -39.982.500 -44.449.610 -54.318.110 -55.667.810 -57.017.510
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.100.000 2.315.500 2.157.500 6.645.250 6.082.900 3.568.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 12.000 22.000 64.500 120.000 90.000 125.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.112.000 2.337.500 2.222.000 6.765.250 6.172.900 3.693.600
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -46.000 -78.000 -71.000 -55.000 -55.000 -55.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.224.600 -4.489.570 -6.870.000 -7.057.000 -6.416.000 -3.416.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.276.000 -2.826.330 -1.952.800 -5.901.200 -5.440.600 -5.370.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.546.600 -7.393.900 -8.893.800 -13.013.200 -11.911.600 -8.841.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-5.434.600 -5.056.400 -6.671.800 -6.247.950 -5.738.700 -5.147.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-52.911.350 -45.038.900 -51.121.410 -60.566.060 -61.406.510 -62.165.410
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
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