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1114 - Rechnungsprüfung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 600 600 600 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.800 20.800 20.800 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.400 21.400 21.400 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -2.686.800 -2.914.500 -3.001.050 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -204.750 -175.300 -175.900 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -124.050 -117.950 -117.950 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.015.600 -3.207.750 -3.294.900 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.994.200 -3.186.350 -3.273.500 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -6.400 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.000 0 -1.000 -700 -700 -500
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.000 -6.400 -1.000 -700 -700 -500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.000 -6.400 -1.000 -700 -700 -500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.995.200 -3.192.750 -3.274.500 -700 -700 -500
Alle Beträge in EUR



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