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111376 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 77.700 77.700 77.700 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 94.600 105.000 105.000 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.133.950 13.003.900 13.013.950 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 558.400 470.900 482.450 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 17.000 17.000 17.000 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.069.750 2.089.750 2.089.750 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.951.400 15.764.250 15.785.850 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -37.717.700 -39.641.300 -41.623.950 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -9.353.400 -11.423.900 -11.285.550 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -18.000 -18.000 -18.000 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -124.000 -124.000 -124.000 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.666.800 -12.538.950 -12.593.100 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -58.879.900 -63.746.150 -65.644.600 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-42.928.500 -47.981.900 -49.858.750 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 11.130.000 5.749.300 5.989.550 6.233.000 6.233.000 5.675.200
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.130.000 5.749.300 5.989.550 6.233.000 6.233.000 5.675.200
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -117.000 -133.100 -245.200 -101.600 -101.600 -72.800
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -11.676.000 -15.554.800 -24.079.550 -11.455.000 -10.955.000 -7.455.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -520.000 -850.000 -3.204.600 -400.000 -400.000 -300.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -145.800 -129.900 -84.500 -94.700 -94.700 -93.300
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.458.800 -16.667.800 -27.613.850 -12.051.300 -11.551.300 -7.921.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.328.800 -10.918.500 -21.624.300 -5.818.300 -5.318.300 -2.245.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-44.257.300 -58.900.400 -71.483.050 -5.818.300 -5.318.300 -2.245.900
Alle Beträge in EUR



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