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111 - Verwaltungssteuerung und -service
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 155.700 363.350 366.450 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 182.300 185.700 185.700 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.897.000 13.949.650 13.974.700 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.825.850 2.843.000 2.913.600 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 17.000 17.000 17.000 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.069.800 2.089.800 2.089.800 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.147.650 19.448.500 19.547.250 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -78.345.600 -86.905.650 -92.555.000 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -17.390.080 -20.489.080 -20.091.030 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -18.000 -18.000 -18.000 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -886.000 -1.098.000 -1.098.000 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.594.250 -26.071.200 -26.492.900 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -120.233.930 -134.581.930 -140.254.930 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-101.086.280 -115.133.430 -120.707.680 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 11.130.000 5.749.300 5.989.550 6.233.000 6.233.000 5.675.200
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.130.000 5.749.300 5.989.550 6.233.000 6.233.000 5.675.200
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -235.100 -209.400 -377.050 -176.600 -154.100 -122.800
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -11.676.000 -15.554.800 -24.079.550 -11.455.000 -10.955.000 -7.455.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -520.000 -850.000 -3.204.600 -400.000 -400.000 -300.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -626.400 -615.000 -483.900 -323.700 -346.200 -257.300
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -13.057.500 -17.229.200 -28.145.100 -12.355.300 -11.855.300 -8.135.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.927.500 -11.479.900 -22.155.550 -6.122.300 -5.622.300 -2.459.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-103.013.780 -126.613.330 -142.863.230 -6.122.300 -5.622.300 -2.459.900
Alle Beträge in EUR



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