Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



Gesamt-Finanzhaushalt
Haushalt 2017/2018 (mit Nachtrag)
Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben 555.851.550 617.313.050 636.950.050 651.050.000 667.550.000 685.050.000
darunter: Grundsteuer A und B 90.250.000 94.750.000 92.250.000 95.750.000 96.250.000 96.750.000
Gewerbesteuer 255.000.000 275.000.000 265.000.000 285.000.000 290.000.000 295.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 141.000.000 157.000.000 163.000.000 175.000.000 185.000.000 196.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 36.500.000 48.500.000 52.800.000 56.800.000 57.800.000 58.800.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 588.702.380 652.116.450 703.251.958 700.741.408 725.403.908 731.765.608
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 371.000.000 377.000.000 402.000.000 412.000.000 432.000.000 432.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen 26.512.580 28.992.500 27.562.580 29.321.500 29.321.500 29.321.500
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + sonstige Transfereinzahlungen 7.561.750 9.040.200 9.387.700 9.146.550 9.196.200 9.246.650
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 56.188.050 39.769.050 40.183.850 40.857.350 40.857.350 40.857.350
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 54.155.170 91.214.770 89.902.370 90.196.740 90.436.740 90.676.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.992.800 165.590.420 157.822.230 140.873.400 135.905.150 130.937.350
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 21.626.200 18.101.800 18.120.900 18.120.900 18.120.900 18.120.900
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.379.550 50.306.550 50.306.550 49.534.150 49.534.150 49.534.150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 1 bis 8)
1.408.457.450 1.643.452.290 1.705.925.608 1.700.520.498 1.737.004.398 1.756.188.748
10 Personalauszahlungen -357.571.600 -402.380.150 -425.798.800 -429.166.900 -438.096.950 -446.929.850
11 + Versorgungsauszahlungen 0 0 0 -7.100 -7.100 -7.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -169.994.147 -224.081.643 -222.382.103 -216.015.853 -216.150.553 -213.018.303
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -16.143.650 -12.199.300 -13.067.000 -14.731.400 -14.931.400 -15.231.400
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -581.446.286 -698.193.550 -731.939.208 -737.406.248 -750.328.998 -765.101.148
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -260.273.900 -270.220.715 -266.136.315 -273.806.565 -276.766.565 -279.726.565
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 10 bis 15)
-1.385.429.583 -1.607.075.358 -1.659.323.426 -1.671.134.066 -1.696.281.566 -1.720.014.366
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 9 ./. Nummer 16)
23.027.867 36.376.932 46.602.182 29.386.432 40.722.832 36.174.382
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 103.472.127 164.567.931 208.220.451 118.127.225 98.612.850 73.526.150
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 1.255.000 1.464.000 1.255.000 1.255.000 1.255.000 1.255.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 13.524.500 7.618.850 7.941.800 6.533.000 6.233.000 5.675.200
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 12.000 22.000 64.500 120.000 90.000 125.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 18 bis 24)
118.263.627 173.672.781 217.481.751 126.035.225 106.190.850 80.581.350
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -561.600 -573.800 -1.441.850 -377.900 -323.900 -248.600
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -11.756.000 -16.634.800 -25.159.550 -11.535.000 -11.035.000 -7.535.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen -99.326.791 -148.800.090 -208.503.238 -116.822.425 -98.831.500 -59.381.750
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -5.049.950 -9.229.926 -7.811.550 -10.723.900 -9.797.350 -9.479.490
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -15.270.800 -17.301.800 -18.770.800 -15.270.800 -15.270.800 -15.270.800
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -16.402.326 -38.841.199 -34.288.400 -26.768.900 -23.874.800 -22.487.590
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummer 26 bis 32)
-148.367.467 -231.381.615 -295.975.388 -181.498.925 -159.133.350 -114.403.230
darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgesc 0 0 0 0 0 0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 25 ./. Nummer 33)
-30.103.840 -57.708.834 -78.493.637 -55.463.700 -52.942.500 -33.821.880
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag
(Nummer 17 + 34)
-7.075.973 -21.331.902 -31.891.455 -26.077.268 -12.219.668 2.352.502
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 25.300.000 55.805.500 50.300.000 50.300.000 70.300.000 49.829.950
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0 0 0 0 0 0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen -48.500.000 -51.500.000 -46.500.000 -50.500.000 -50.500.000 -65.200.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 0 -5.000.000 0 0 0 0
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [
(Nummern 36 + 37) ./.
(Nummern 38+ 39)]
-23.200.000 4.305.500 3.800.000 -200.000 19.800.000 -15.370.050
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr
(Nummer 35 + 40)
-30.275.973 -17.026.402 -28.091.455 -26.277.268 7.580.332 -13.017.548
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 233.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 0 -21.000 -500 0 0 0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 0 0 0 0 0 0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 0 0 0 0 0 0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [
(Nummern 42 + 44) ./.
(Nummern 43 + 45)]
233.000 39.000 59.500 60.000 60.000 60.000
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + 46 -30.042.973 -16.987.402 -28.031.955 -26.217.268 7.640.332 -12.957.548
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 5.200.000 0 0 0 0 0
darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf übertr. Kreditermächtigungen bezieht 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.200.000 0 0 0 0 0
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre -18.600.000 0 0 0 0 0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit -18.600.000 0 0 0 0 0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr
(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)
-43.442.973 -16.987.402 -28.031.955 -26.217.268 7.640.332 -12.957.548
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0 0 0 0 0 0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0 0 0 0 0 0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 50 + 51) ./. Nr. 52] bzw. [(Nr. 47 + 51) ./. (Nr. 52)] -43.442.973 -16.987.402 -28.031.955 -26.217.268 7.640.332 -12.957.548
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk. 110.419.586 150.500.000 131.397.923 82.164.468 53.797.200 59.287.532
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 32.376.242 169.600.000 131.336.000 149.628.000 145.328.000 141.028.000
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Nummern 53 + 54)
64.826.613 131.362.598 101.215.968 53.797.200 59.287.532 44.179.984
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 30.226.242 167.450.000 129.186.000 147.478.000 143.178.000 138.878.000
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für d. ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. RG 0 0 0 0 0 0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite