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21-24 - Schulträgeraufgaben
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.324.300 2.576.800 4.281.800 5.334.700 4.684.700 2.844.700
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 633.850 633.850 633.850 633.850 633.850 633.850
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 875.850 870.100 840.400 827.450 827.450 726.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 226.300 226.300 226.300 226.300 226.300 226.300
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.060.300 4.307.050 5.982.350 7.022.300 6.372.300 4.431.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -12.242.550 -11.288.650 -11.607.850 -11.870.950 -12.153.000 -12.438.750
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -41.260.050 -44.867.100 -48.586.650 -44.558.450 -43.341.900 -40.883.200
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -346.200 -1.341.500 -1.341.500 -1.341.500 -1.341.500 -1.341.500
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -771.550 -773.950 -769.750 -814.750 -769.750 -769.750
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -54.620.350 -58.271.200 -62.305.750 -58.585.650 -57.606.150 -55.433.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-48.560.050 -53.964.150 -56.323.400 -51.563.350 -51.233.850 -51.001.600
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16.358.550 12.262.200 13.257.250 14.782.450 7.714.800 11.800.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 16.358.550 12.262.200 13.257.250 14.782.450 7.714.800 11.800.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -41.556.300 -36.900.800 -36.887.200 -35.612.700 -27.996.000 -26.813.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.500.000 -1.008.450 -1.015.700 -1.000.000 -1.004.500 -676.750
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -43.056.300 -37.909.250 -37.902.900 -36.612.700 -29.000.500 -27.489.750
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-26.697.750 -25.647.050 -24.645.650 -21.830.250 -21.285.700 -15.689.750
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-75.257.800 -79.611.200 -80.969.050 -73.393.600 -72.519.550 -66.691.350
Alle Beträge in EUR



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