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553037 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 366.050 371.000 371.000 371.000 371.000 367.050
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.792.300 3.792.300 3.792.300 3.792.300 3.792.300 3.792.300
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 844.950 843.950 843.950 843.950 843.950 843.950
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400 400 400 400 400 400
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.003.700 5.007.650 5.007.650 5.007.650 5.007.650 5.003.700
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.990.900 -2.980.300 -3.005.300 -3.079.750 -3.156.250 -3.234.200
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.055.430 -1.110.730 -1.110.730 -1.060.730 -1.060.730 -1.060.730
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -63.150 -13.150 -13.150 -63.150 -63.150 -63.150
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -51.990 -50.640 -50.640 -50.640 -50.640 -50.640
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.161.470 -4.154.820 -4.179.820 -4.254.270 -4.330.770 -4.408.720
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
842.230 852.830 827.830 753.380 676.880 594.980
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 18.000 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 18.000 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -5.000 -10.000 -10.000 -5.000 -20.000 -10.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -455.000 -480.172 -460.000 -128.937 -250.000 -100.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -134.500 -429.500 -185.000 -172.500 -164.400 -163.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -594.500 -919.672 -655.000 -306.437 -434.400 -273.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-594.500 -901.672 -655.000 -306.437 -434.400 -273.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
247.730 -48.842 172.830 446.943 242.480 321.980
Alle Beträge in EUR



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