- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 544040 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 920.250 | 920.150 | 920.150 | 920.150 | 920.150 | 920.150 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.100 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.300 | 18.350 | 18.350 | 18.350 | 18.350 | 18.350 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.350 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 945.000 | 946.850 | 946.850 | 946.850 | 946.850 | 946.850 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -453.300 | -466.250 | -476.050 | -487.350 | -498.800 | -510.650 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.058.650 | -2.051.400 | -2.051.600 | -2.051.600 | -2.051.600 | -2.051.600 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.050 | -28.850 | -29.550 | -29.550 | -29.550 | -29.550 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.543.900 | -2.549.400 | -2.560.100 | -2.571.400 | -2.582.850 | -2.594.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.598.900 | -1.602.550 | -1.613.250 | -1.624.550 | -1.636.000 | -1.647.850 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.377.950 | 738.350 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 3.827.950 | 738.350 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | -110.000 | -1.590.800 | -872.900 | -1.507.100 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -80.000 | -110.000 | -1.590.800 | -872.900 | -1.507.100 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-80.000 | 3.717.950 | -852.450 | -872.900 | -307.100 | 0 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-1.678.900 | 2.115.400 | -2.465.700 | -2.497.450 | -1.943.100 | -1.647.850 |
Alle Beträge in EUR