- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.601.550 | 4.510.750 | 4.510.750 | 4.510.750 | 4.510.750 | 4.510.750 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.973.050 | 4.888.050 | 4.888.050 | 4.888.050 | 4.888.050 | 4.888.050 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.697.400 | 1.773.200 | 1.773.200 | 1.773.200 | 1.773.200 | 1.773.200 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 107.400 | 61.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.453.400 | 11.315.350 | 11.254.000 | 11.254.000 | 11.254.000 | 11.254.000 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -14.110.600 | -13.983.800 | -14.192.400 | -14.530.750 | -14.875.050 | -15.226.800 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.355.350 | -31.318.050 | -31.013.900 | -28.835.950 | -28.835.950 | -28.835.950 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -15.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -218.250 | -209.700 | -201.200 | -201.200 | -201.200 | -201.200 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.234.400 | -8.125.631 | -7.367.600 | -6.388.600 | -6.388.600 | -6.388.600 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.933.600 | -53.677.181 | -52.815.100 | -49.996.500 | -50.340.800 | -50.692.550 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-37.480.200 | -42.361.831 | -41.561.100 | -38.742.500 | -39.086.800 | -39.438.550 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.655.750 | 18.402.550 | 11.063.300 | 8.350.650 | 8.684.250 | 5.155.150 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.905.000 | 2.705.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.205.000 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 17.560.750 | 21.107.550 | 12.318.300 | 9.605.650 | 9.939.250 | 6.360.150 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -80.000 | -345.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.027.450 | -34.452.400 | -25.655.600 | -21.872.650 | -21.068.250 | -13.735.850 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -720.000 | -737.450 | -292.200 | -310.000 | -360.000 | -360.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.827.800 | -2.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -800.000 | -800.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -35.655.250 | -38.134.850 | -27.637.800 | -23.782.650 | -22.228.250 | -14.895.850 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-18.094.500 | -17.027.300 | -15.319.500 | -14.177.000 | -12.289.000 | -8.535.700 | |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-55.574.700 | -59.389.131 | -56.880.600 | -52.919.500 | -51.375.800 | -47.974.250 |
Alle Beträge in EUR