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424 - Sportstätten und Bäder
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.032.850 953.450 1.083.550 1.083.550 1.083.550 1.083.550
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167.600 167.600 167.600 167.600 167.600 167.600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.200.450 1.221.050 1.351.150 1.351.150 1.351.150 1.351.150
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.731.850 -2.914.450 -2.940.000 -3.013.150 -3.087.800 -3.164.200
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.751.850 -4.373.850 -3.847.350 -3.847.350 -3.847.350 -3.847.350
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.283.250 -6.409.250 -6.409.250 -6.409.250 -6.409.250 -6.409.250
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.868.950 -1.898.700 -1.900.800 -1.900.800 -1.900.800 -1.900.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.635.900 -15.596.250 -15.097.400 -15.170.550 -15.245.200 -15.321.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-13.435.450 -14.375.200 -13.746.250 -13.819.400 -13.894.050 -13.970.450
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.622.150 1.267.500 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.622.150 1.267.500 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.038.050 -2.688.000 -1.298.000 -1.593.000 -1.593.000 -1.094.200
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -134.100 -172.000 -132.000 -132.000 -132.000 -132.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -570.000 -900.000 -1.470.000 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.742.150 -3.760.000 -2.900.000 -1.725.000 -1.725.000 -1.226.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.120.000 -2.492.500 -2.900.000 -1.725.000 -1.725.000 -1.226.200
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-15.555.450 -16.867.700 -16.646.250 -15.544.400 -15.619.050 -15.196.650
Alle Beträge in EUR



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