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366039 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 420.000 405.850 405.850 405.850 405.850 773.850
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200 200 200 200 200 200
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 420.200 406.050 406.050 406.050 406.050 774.050
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.323.550 -1.270.500 -1.275.450 -1.301.800 -1.333.600 -1.365.800
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -924.100 -1.112.150 -1.216.050 -1.006.050 -1.486.050 -1.517.650
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -500 -500 -500 -500 -500 -500
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -25.000 -35.000 -35.000 -25.000 -25.000 -25.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -90.600 -93.150 -95.850 -95.850 -95.850 -95.850
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.363.750 -2.511.300 -2.622.850 -2.429.200 -2.941.000 -3.004.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.943.550 -2.105.250 -2.216.800 -2.023.150 -2.534.950 -2.230.750
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -700.000 -635.500 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -6.000 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -10.900 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -716.900 -635.500 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-716.900 -635.500 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-2.660.450 -2.740.750 -2.216.800 -2.023.150 -2.534.950 -2.230.750
Alle Beträge in EUR



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