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365057 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.328.550 69.841.900 73.643.900 71.852.000 71.852.000 71.852.000
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 20.432.250 21.795.950 22.556.050 22.556.150 22.556.150 22.556.150
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.136.600 5.042.900 5.042.100 5.042.100 5.042.100 5.912.100
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.691.350 1.591.350 1.591.350 1.591.350 1.591.350 1.591.350
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 88.588.750 98.272.100 102.833.400 101.041.600 101.041.600 101.911.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -57.958.150 -62.771.050 -65.480.050 -67.932.650 -69.618.050 -71.339.400
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -12.780.950 -13.998.950 -14.298.950 -13.457.150 -13.543.700 -14.168.500
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -123.718.950 -139.898.050 -151.505.400 -150.713.500 -150.713.500 -150.713.500
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.442.000 -2.103.650 -2.107.400 -2.107.400 -2.107.400 -2.107.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -195.901.550 -218.773.200 -233.393.300 -234.212.200 -235.984.150 -238.330.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-107.312.800 -120.501.100 -130.559.900 -133.170.600 -134.942.550 -136.418.700
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.939.500 0 1.200.000 2.200.000 2.100.000 2.700.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.939.500 0 1.200.000 2.200.000 2.100.000 2.700.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -51.600 -64.000 -76.500 -11.500 -11.100 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.240.000 -2.205.000 -4.500.000 -5.500.000 -5.950.000 -4.850.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -198.650 -825.650 -597.200 -455.300 -433.700 -380.150
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.490.250 -3.094.650 -5.173.700 -5.966.800 -6.394.800 -5.230.150
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.550.750 -3.094.650 -3.973.700 -3.766.800 -4.294.800 -2.530.150
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-108.863.550 -123.595.750 -134.533.600 -136.937.400 -139.237.350 -138.948.850
Alle Beträge in EUR



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