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315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 78.050 78.050 78.050 78.050 78.050 78.050
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 432.400 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 459.200 508.900 508.900 508.900 508.900 508.900
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.100 92.100 92.100 92.100 92.100 92.100
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 119.200 240.100 234.750 229.350 216.700 196.650
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.182.950 1.422.150 1.416.800 1.411.400 1.398.750 1.378.700
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.129.850 -2.132.350 -2.155.650 -2.009.650 -2.055.800 -2.102.350
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.299.250 -1.317.000 -1.323.350 -1.323.350 -1.323.350 -1.310.200
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.702.450 -1.717.950 -1.717.950 -1.717.950 -1.717.950 -1.717.950
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -123.550 -123.750 -123.750 -123.750 -123.750 -123.750
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.259.100 -5.295.050 -5.324.700 -5.178.700 -5.224.850 -5.258.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.076.150 -3.872.900 -3.907.900 -3.767.300 -3.826.100 -3.879.550
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -726.200 -726.200 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -40.000 -20.000 -40.000 -23.000 -23.000 -16.300
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -130.750 -105.600 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -40.000 -876.950 -871.800 -23.000 -23.000 -16.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-40.000 -876.950 -871.800 -23.000 -23.000 -16.300
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-4.116.150 -4.749.850 -4.779.700 -3.790.300 -3.849.100 -3.895.850
Alle Beträge in EUR



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