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272071 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 371.150 382.100 382.100 382.100 382.100 382.100
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 554.150 564.600 564.600 564.600 564.600 564.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -6.520.650 -6.519.450 -6.586.050 -6.748.100 -6.911.450 -7.075.700
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.096.200 -2.016.750 -2.073.500 -2.073.500 -2.073.500 -2.073.500
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -653.800 -674.400 -691.450 -691.450 -691.450 -691.450
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.270.650 -9.210.600 -9.351.000 -9.513.050 -9.676.400 -9.840.650
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-8.716.500 -8.646.000 -8.786.400 -8.948.450 -9.111.800 -9.276.050
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 183.000 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 183.000 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -363.000 -400.000 -307.000 -307.000 -200.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -621.750 -137.000 -45.000 -45.800 -45.800 -50.800
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -621.750 -500.000 -445.000 -352.800 -352.800 -250.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-438.750 -500.000 -445.000 -352.800 -352.800 -250.800
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-9.155.250 -9.146.000 -9.231.400 -9.301.250 -9.464.600 -9.526.850
Alle Beträge in EUR



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