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271086 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 916.000 930.800 930.800 930.800 930.800 930.800
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.881.050 1.901.050 1.901.050 1.901.050 1.901.050 1.901.050
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.812.400 2.847.200 2.847.200 2.847.200 2.847.200 2.847.200
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.800.650 -2.834.250 -2.869.750 -2.933.500 -2.998.000 -3.036.350
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -647.050 -720.050 -725.750 -725.750 -725.750 -725.750
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -196.850 -185.800 -189.300 -189.300 -189.300 -189.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.644.550 -3.740.100 -3.784.800 -3.848.550 -3.913.050 -3.951.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-832.150 -892.900 -937.600 -1.001.350 -1.065.850 -1.104.200
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -58.150 -30.000 -40.000 -27.900 -27.900 -18.400
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -63.150 -35.000 -45.000 -32.900 -32.900 -23.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-63.150 -35.000 -45.000 -32.900 -32.900 -23.400
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-895.300 -927.900 -982.600 -1.034.250 -1.098.750 -1.127.600
Alle Beträge in EUR



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