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27 - Kultur und Wissenschaft (III)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 916.000 930.800 930.800 930.800 930.800 930.800
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 372.350 383.300 383.300 383.300 383.300 383.300
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.884.050 1.903.550 1.903.550 1.903.550 1.903.550 1.903.550
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.366.550 3.411.800 3.411.800 3.411.800 3.411.800 3.411.800
3.1 anteilige Personalauszahlungen -9.321.300 -9.353.700 -9.455.800 -9.681.600 -9.909.450 -10.112.050
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.743.250 -2.736.800 -2.799.250 -2.799.250 -2.799.250 -2.799.250
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -850.650 -860.200 -880.750 -880.750 -880.750 -880.750
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.915.200 -12.950.700 -13.135.800 -13.361.600 -13.589.450 -13.792.050
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-9.548.650 -9.538.900 -9.724.000 -9.949.800 -10.177.650 -10.380.250
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 183.000 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 183.000 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -363.000 -400.000 -307.000 -307.000 -200.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -679.900 -167.000 -85.000 -73.700 -73.700 -69.200
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -684.900 -535.000 -490.000 -385.700 -385.700 -274.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-501.900 -535.000 -490.000 -385.700 -385.700 -274.200
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-10.050.550 -10.073.900 -10.214.000 -10.335.500 -10.563.350 -10.654.450
Alle Beträge in EUR



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